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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 437.00 | 358.00 | 7 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 232.00 | 18 142.00 | 9 089.00 | 27 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 265.00 | 31 677.00 | 23 588.00 | 55 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 682.00 | 57 256.00 | 55 425.00 | 112 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 422.00 | | 160 422.00 | 160 422.00 |
BN En cours de production de biens | 140 848.00 | | 140 848.00 | 140 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 531.00 | 4 399.00 | 824 131.00 | 828 531.00 |
BZ Autres créances | 118 339.00 | | 118 339.00 | 118 339.00 |
CF Disponibilités | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 275.00 | 4 399.00 | 1 285 876.00 | 1 290 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 958.00 | 61 656.00 | 1 341 301.00 | 1 402 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 169.00 | 44 311.00 | | 62 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 109.00 | 17 858.00 | | 44 109.00 |
DL TOTAL (I) | 150 279.00 | 106 169.00 | | 150 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 209.00 | 130 252.00 | | 177 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 006.00 | 365 118.00 | | 457 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 976.00 | 376 679.00 | | 383 976.00 |
EA Autres dettes | 172 830.00 | 162 427.00 | | 172 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 022.00 | 1 045 217.00 | | 1 191 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 301.00 | 1 151 387.00 | | 1 341 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 834.00 | | 13 962.00 | 98 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 22 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 112 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | 700.00 | 7 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 236.00 | | 2 262.00 | 80 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 000.00 | 11 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 524.00 | 15 733.00 | | 41 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | 2 013.00 | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 100.00 | 13 720.00 | | 36 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | 1 855.00 | | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545.00 | 1 855.00 | | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545.00 | 1 855.00 | | 2 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 006.00 | 457 006.00 | | 457 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 424.00 | 106 424.00 | | 106 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 830.00 | 172 830.00 | | 172 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
UX Autres créances clients | 823 761.00 | | | 823 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VB T. V. A. | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 210.00 | 177 210.00 | | 177 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 539.00 | 943 379.00 | 27 160.00 | 970 539.00 |
VW T.V.A. | 195 946.00 | 195 946.00 | | 195 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 022.00 | 1 191 022.00 | | 1 191 022.00 |