| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 359.00 | 32 151.00 | 1 208.00 | 33 359.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 36 053.00 | 32 467.00 | 3 586.00 | 36 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 747.00 | 78 705.00 | 42.00 | 78 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 699.00 | 300 096.00 | 603.00 | 300 699.00 |
BF Prêts | 84 393.00 | | 84 393.00 | 84 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 105.00 | | 68 105.00 | 68 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 076.00 | 443 419.00 | 171 657.00 | 615 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 295.00 | | 112 295.00 | 112 295.00 |
BN En cours de production de biens | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 657.00 | 3 153.00 | 538 504.00 | 541 657.00 |
BZ Autres créances | 279 683.00 | | 279 683.00 | 279 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 266.00 | 3 153.00 | 975 114.00 | 978 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 342.00 | 446 572.00 | 1 146 771.00 | 1 593 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 300.00 | | | 762 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 639.00 | | | 116 639.00 |
DH Report à nouveau | -3 294 831.00 | | | -3 294 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 077.00 | | | 1 155 077.00 |
DL TOTAL (I) | -1 225 816.00 | | | -1 225 816.00 |
DP Provisions pour risques | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 840.00 | | | 329 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 948.00 | 366.00 | | 22 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 117.00 | | | 407 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 672.00 | | | 1 547 672.00 |
EA Autres dettes | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 367.00 | | | 2 361 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 771.00 | | | 1 146 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 688.00 | | | 1 742 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 537.00 | | | 327 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 493 528.00 | | 2 493 528.00 | 2 493 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 528.00 | | 2 493 528.00 | 2 493 528.00 |
FM Production stockée | | | -9 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 220.00 | |
GE Autres charges | | | 24 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052 421.00 | | | 1 052 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 925.00 | 83 971.00 | | 13 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 421.00 | | | 1 122 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 150.00 | 18 554.00 | | 10 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047 512.00 | | | 1 047 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 428.00 | | | 3 741 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 351.00 | | | 2 586 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 077.00 | | | 1 155 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 146.00 | | 5 060.00 | 629 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 152 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 130.00 | 615 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 781.00 | 415 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 280.00 | | | 434 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 787.00 | | 5 060.00 | 147 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 110.00 | 4 090.00 | 18 781.00 | 458 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 036.00 | 1 115.00 | | 31 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 074.00 | 2 975.00 | 18 781.00 | 427 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 226.00 | 11 220.00 | 8 226.00 | 8 226.00 |
6T Sur comptes clients | 46 597.00 | 3 153.00 | 46 597.00 | 46 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 597.00 | 3 153.00 | 46 597.00 | 46 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 823.00 | 14 373.00 | 54 823.00 | 54 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 373.00 | 54 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 117.00 | 363 573.00 | 43 544.00 | 407 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 862.00 | 506 572.00 | 234 290.00 | 740 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UP Prêts | 84 393.00 | 7 098.00 | | 84 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 105.00 | 37 608.00 | | 68 105.00 |
UX Autres créances clients | 534 090.00 | | | 534 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VB T. V. A. | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VC Groupe et associés | 229 194.00 | | | 229 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 840.00 | 329 840.00 | | 329 840.00 |
VI Groupe et associés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 350.00 | 32 736.00 | 63 615.00 | 96 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 023.00 | 657 208.00 | 339 815.00 | 997 023.00 |
VW T.V.A. | 666 372.00 | 440 674.00 | 225 698.00 | 666 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 834.00 | 1 742 688.00 | 567 146.00 | 2 309 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
ST Autres comptes | 183 192.00 | | | 183 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 636.00 | | | 191 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 143 269.00 | | | 143 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 484.00 | | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 320.00 | | | 251 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 608.00 | | | 226 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 663.00 | | | 608 663.00 |