| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904.00 | 2 800.00 | 3 104.00 | 5 904.00 |
BT Marchandises | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 655.00 | 2 800.00 | 41 855.00 | 44 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 250.00 | -1 406.00 | | 4 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 734.00 | 5 656.00 | | 4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 18 984.00 | 14 250.00 | | 18 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552.00 | 327.00 | | 3 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 918.00 | 12 980.00 | | 9 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 255.00 | 5 278.00 | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 871.00 | 18 585.00 | | 22 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 855.00 | 32 835.00 | | 41 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 871.00 | 18 585.00 | | 22 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
FG Production vendue services | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 230.00 | 223.00 | | 1 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 2 236.00 | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 647.00 | 90 164.00 | | 74 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 913.00 | 84 508.00 | | 69 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 734.00 | 5 656.00 | | 4 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VC Groupe et associés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 472.00 | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 073.00 | 1 081.00 | | 3 073.00 |
ST Autres comptes | 18 401.00 | 22 898.00 | | 18 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 592.00 | 12 821.00 | | 12 592.00 |
YT Sous‐traitance | 4 427.00 | 17 162.00 | | 4 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 156.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 635.00 | 628.00 | | 2 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 572.00 | 17 295.00 | | 11 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 923.00 | 10 315.00 | | 6 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 493.00 | 53 962.00 | | 38 493.00 |