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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 699.00 | 886.00 | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 737.00 | 1 697.00 | 11 041.00 | 12 737.00 |
BT Marchandises | 598 435.00 | | 598 435.00 | 598 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138.00 | 1 020.00 | 1 118.00 | 2 138.00 |
BZ Autres créances | 227 351.00 | | 227 351.00 | 227 351.00 |
CF Disponibilités | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 421.00 | 1 020.00 | 884 401.00 | 885 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 158.00 | 2 717.00 | 895 442.00 | 898 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 165.00 | -19 818.00 | | -21 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 300.00 | -1 347.00 | | -61 300.00 |
DL TOTAL (I) | -52 465.00 | 8 835.00 | | -52 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 756.00 | 5 983.00 | | 13 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 756.00 | 5 983.00 | | 13 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 832.00 | 120 331.00 | | 103 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 111.00 | 701 966.00 | | 738 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 628.00 | 113 285.00 | | 91 628.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 4 362.00 | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 151.00 | 940 240.00 | | 934 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 442.00 | 955 058.00 | | 895 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 595 849.00 | -883.00 | 5 594 966.00 | 5 595 849.00 |
FD Production vendue biens | 346 641.00 | | 346 641.00 | 346 641.00 |
FG Production vendue services | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 962 206.00 | -883.00 | 5 961 323.00 | 5 962 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 705 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 012 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | 5 550.00 | | 3 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 773.00 | 3 006.00 | | 7 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 215.00 | 8 556.00 | | 11 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 215.00 | 33 130.00 | | -11 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 249.00 | 6 104 945.00 | | 5 973 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 550.00 | 6 106 292.00 | | 6 034 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 300.00 | -1 347.00 | | -61 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380.00 | 317.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | 317.00 | | 1 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 111.00 | 738 111.00 | | 738 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
UX Autres créances clients | 986.00 | | | 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 832.00 | 103 832.00 | | 103 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VP Divers | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 217.00 | | | 155 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 230.00 | 238 923.00 | 11 307.00 | 250 230.00 |
VW T.V.A. | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 151.00 | 934 151.00 | | 934 151.00 |