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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 633.00 | 2 333.00 | 11 300.00 | 13 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BT Marchandises | 154 653.00 | | 154 653.00 | 154 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BZ Autres créances | 150 940.00 | | 150 940.00 | 150 940.00 |
CF Disponibilités | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 932.00 | | 364 932.00 | 364 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 566.00 | 2 333.00 | 376 232.00 | 378 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 710.00 | | | 710.00 |
DG Autres réserves | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
DH Report à nouveau | -41 748.00 | | | -41 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
DL TOTAL (I) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 483.00 | | | 264 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 899.00 | | | 101 899.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 284.00 | | | 368 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 232.00 | | | 376 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 284.00 | | | 368 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 638.00 | | 1 219 638.00 | 1 219 638.00 |
FD Production vendue biens | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
FG Production vendue services | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 317.00 | | 1 303 317.00 | 1 303 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 8 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 677.00 | | | 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 594.00 | | | 210 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 594.00 | | | 210 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 168.00 | | | 203 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 473.00 | | | 1 536 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 981.00 | | | 1 512 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333.00 | | 11 300.00 | 2 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323.00 | 10.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | 10.00 | | 2 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 483.00 | 264 483.00 | | 264 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 470.00 | | | 134 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 978.00 | 166 678.00 | 11 300.00 | 177 978.00 |
VW T.V.A. | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 284.00 | 368 284.00 | | 368 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
ST Autres comptes | 88 621.00 | | | 88 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 647.00 | | | 135 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 837.00 | | | 174 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 695.00 | | | 131 695.00 |