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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 771.00 | 2 078.00 | 23 693.00 | 25 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 577.00 | 10 363.00 | 5 213.00 | 15 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 853.00 | 12 442.00 | 29 411.00 | 41 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BN En cours de production de biens | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 343.00 | | 63 343.00 | 63 343.00 |
BZ Autres créances | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CF Disponibilités | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 407.00 | | 176 407.00 | 176 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 260.00 | 12 442.00 | 205 819.00 | 218 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 198.00 | 15 706.00 | | 37 198.00 |
DH Report à nouveau | | -4 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 267.00 | 25 827.00 | | 27 267.00 |
DL TOTAL (I) | 75 465.00 | 48 198.00 | | 75 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 444.00 | 13 210.00 | | 21 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 329.00 | 40 752.00 | | 51 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 581.00 | 68 029.00 | | 57 581.00 |
EA Autres dettes | | 1 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 354.00 | 123 395.00 | | 130 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 819.00 | 171 593.00 | | 205 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 433.00 | 115 987.00 | | 114 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 444.00 | 5 523.00 | 15 921.00 | 21 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 025.00 | 88 535.00 | 490.00 | 89 025.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 354.00 | 114 433.00 | 15 921.00 | 130 354.00 |