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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513.00 | 464.00 | 49.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 394.00 | 464.00 | 895 930.00 | 896 394.00 |
BZ Autres créances | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CF Disponibilités | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 302.00 | 464.00 | 928 838.00 | 929 302.00 |
CU Autres participations | 895 081.00 | | 895 081.00 | 895 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 020.00 | 770 020.00 | | 770 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 474.00 | 3 129.00 | | 5 474.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | 59 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | 429.00 | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 259.00 | 46 901.00 | | 17 259.00 |
DL TOTAL (I) | 896 737.00 | 879 478.00 | | 896 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 416.00 | 1 407.00 | | 23 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 285.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 453.00 | 16 397.00 | | 6 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 101.00 | 20 089.00 | | 32 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 838.00 | 899 567.00 | | 928 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 101.00 | 20 089.00 | | 32 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 180.00 | | 159 180.00 | 159 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 180.00 | | 159 180.00 | 159 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 123.00 | 40 901.00 | | 41 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 180.00 | 195 082.00 | | 159 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 921.00 | 148 181.00 | | 141 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 259.00 | 46 901.00 | | 17 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 394.00 | | 33 000.00 | 863 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 881.00 | | 33 000.00 | 862 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293.00 | 171.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 171.00 | | 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 406.00 | 6 606.00 | 800.00 | 7 406.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |