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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 962.00 | 20 573.00 | 16 389.00 | 36 962.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 462.00 | 23 273.00 | 21 189.00 | 44 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
072 Créances – Autres | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
084 Disponibilités | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
110 Total général Actif | 93 460.00 | 23 273.00 | 70 188.00 | 93 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 649.00 | | | 289 649.00 |
230 Autres produits | 358.00 | | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 007.00 | | | 290 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
242 Autres charges externes. | 102 095.00 | | | 102 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 28.00 | | | 28.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
252 Charges sociales | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 104.00 | | | 284 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 924.00 | | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 680.00 | | | 680.00 |