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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 130.00 | 11 065.00 | 11 065.00 | 22 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 655.00 | 131 111.00 | 239 544.00 | 370 655.00 |
AX Avances et acomptes | 137 148.00 | | 137 148.00 | 137 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 933.00 | 142 176.00 | 512 757.00 | 654 933.00 |
BT Marchandises | 428 103.00 | 128 431.00 | 299 672.00 | 428 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BZ Autres créances | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 120.00 | 128 431.00 | 320 689.00 | 449 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 053.00 | 270 607.00 | 833 446.00 | 1 104 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -521 486.00 | 94 029.00 | | -521 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 492.00 | -615 515.00 | | -141 492.00 |
DL TOTAL (I) | -661 878.00 | -520 386.00 | | -661 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 065.00 | 658 305.00 | | 656 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 435.00 | 559 136.00 | | 539 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 359.00 | 35 108.00 | | 43 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 975.00 | 83 492.00 | | 119 975.00 |
EA Autres dettes | 136 491.00 | 106 565.00 | | 136 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 324.00 | 1 442 607.00 | | 1 495 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 446.00 | 922 221.00 | | 833 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 324.00 | 1 442 607.00 | | 1 495 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 065.00 | 28 597.00 | | 656 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 23 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 4 578.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872.00 | 869 720.00 | | 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 364.00 | 1 485 235.00 | | 142 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 492.00 | -615 515.00 | | -141 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 948.00 | | | 654 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 654 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 933.00 | | | 529 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 908.00 | 47 268.00 | | 94 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 908.00 | 47 268.00 | | 94 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 431.00 | | | 128 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 431.00 | | | 128 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 431.00 | | | 128 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 491.00 | 136 491.00 | | 136 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 065.00 | 656 065.00 | | 656 065.00 |
VI Groupe et associés | 539 435.00 | 539 435.00 | | 539 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 709.00 | | | 629 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 017.00 | 96 017.00 | | 96 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 324.00 | 1 495 324.00 | | 1 495 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 33 438.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 582.00 | 19 997.00 | | 4 582.00 |
ST Autres comptes | 10 494.00 | 105 366.00 | | 10 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 843.00 | 242 397.00 | | 5 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 368.00 | 47 524.00 | | 8 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 33 438.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 286.00 | 415 284.00 | | 29 286.00 |