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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 375.00 | | 99 375.00 | 99 375.00 |
BZ Autres créances | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 390.00 | | 130 390.00 | 130 390.00 |
CF Disponibilités | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 927.00 | | 187 927.00 | 187 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 302.00 | | 287 302.00 | 287 302.00 |
CU Autres participations | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 258.00 | 1 050.00 | | 2 258.00 |
DG Autres réserves | 42 897.00 | 19 946.00 | | 42 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 914.00 | 24 159.00 | | 9 914.00 |
DL TOTAL (I) | 285 069.00 | 275 155.00 | | 285 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 22 500.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 300.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233.00 | 22 800.00 | | 2 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 302.00 | 297 955.00 | | 287 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 875.00 | 300.00 | | 171 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 875.00 | 300.00 | | 171 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 610.00 | -300.00 | | -83 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 902.00 | 26 125.00 | | 185 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 988.00 | 1 966.00 | | 175 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 914.00 | 24 159.00 | | 9 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 000.00 | 15 500.00 | 15 500.00 | 31 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |