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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 492.00 | | 407 492.00 | 407 492.00 |
AN Terrains | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
AP Constructions | 184 448.00 | 149 515.00 | 34 933.00 | 184 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 777.00 | 862 660.00 | 6 118.00 | 868 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 691.00 | 149 691.00 | | 149 691.00 |
BF Prêts | 155 918.00 | 30 792.00 | 125 126.00 | 155 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 732.00 | 1 192 658.00 | 592 075.00 | 1 784 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 170.00 | | 90 170.00 | 90 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 089.00 | | 128 089.00 | 128 089.00 |
BT Marchandises | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 377.00 | 451 259.00 | 207 118.00 | 658 377.00 |
BZ Autres créances | 380 909.00 | | 380 909.00 | 380 909.00 |
CF Disponibilités | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 122.00 | 451 259.00 | 853 862.00 | 1 305 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 854.00 | 1 643 917.00 | 1 445 937.00 | 3 089 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 367 149.00 | | | 367 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
DL TOTAL (I) | 928 071.00 | | | 928 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 625.00 | | | 106 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 745.00 | | | 159 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 683.00 | | | 180 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 867.00 | | | 517 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 937.00 | | | 1 445 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 887.00 | | | 471 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
FD Production vendue biens | 2 007 328.00 | | 2 007 328.00 | 2 007 328.00 |
FG Production vendue services | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 521.00 | | 2 091 521.00 | 2 091 521.00 |
FM Production stockée | | | 35 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 422.00 | |
GE Autres charges | | | 44 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 692.00 | | | 2 204 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 852.00 | | | 2 146 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 571.00 | | 25 000.00 | 1 979 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 227.00 | 105 329.00 | 168 912.00 | 23 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 227.00 | 196 611.00 | 1 784 732.00 | 23 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 407 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 532.00 | 1 208 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 242.00 | | | 408 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 861.00 | | | 1 298 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 469.00 | | 25 000.00 | 272 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 622.00 | 13 526.00 | 91 282.00 | 1 239 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 872.00 | 13 526.00 | 90 532.00 | 1 238 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 563 860.00 | | 255 940.00 | 563 860.00 |
6T Sur comptes clients | 416 697.00 | 82 649.00 | 48 087.00 | 416 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 083.00 | 82 649.00 | 73 681.00 | 473 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 083.00 | 82 649.00 | 73 681.00 | 473 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 422.00 | 50 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 683.00 | 180 683.00 | | 180 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UP Prêts | 155 918.00 | 155 918.00 | | 155 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
UX Autres créances clients | 179 160.00 | | | 179 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 218.00 | | | 479 218.00 |
VB T. V. A. | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
VC Groupe et associés | 344 407.00 | | | 344 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 664.00 | 47 684.00 | 45 980.00 | 93 664.00 |
VI Groupe et associés | 159 745.00 | 159 745.00 | | 159 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 230.00 | | | 111 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 563.00 | 1 215 563.00 | | 1 215 563.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 867.00 | 471 887.00 | 45 980.00 | 517 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 597.00 | | | 70 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
ST Autres comptes | 377 458.00 | | | 377 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 624.00 | | | 222 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 483.00 | | | 125 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 823.00 | | | 185 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 762.00 | | | 503 762.00 |