| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846.00 | 1 134.00 | 3 712.00 | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 097.00 | 1 931.00 | 3 166.00 | 5 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 759.00 | 3 065.00 | 14 694.00 | 17 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
BZ Autres créances | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 988.00 | 3 065.00 | 61 923.00 | 64 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 564.00 | | | 564.00 |
DH Report à nouveau | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 374.00 | 11 281.00 | | -30 374.00 |
DL TOTAL (I) | -13 093.00 | 17 281.00 | | -13 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 1 031.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 595.00 | 17 856.00 | | 34 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 522.00 | 34 344.00 | | 17 522.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 016.00 | 53 231.00 | | 75 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 923.00 | 70 511.00 | | 61 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 016.00 | 53 231.00 | | 75 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 444 339.00 | | 444 339.00 | 444 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 339.00 | | 444 339.00 | 444 339.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 31 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 31 001.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 35.00 | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 735.00 | 31 086.00 | | 2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | 31 121.00 | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | -120.00 | | -1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 344.00 | 509 810.00 | | 446 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 718.00 | 498 529.00 | | 476 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 374.00 | 11 281.00 | | -30 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 890.00 | | 31 296.00 | 12 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 927.00 | 7 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 427.00 | 17 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 9 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 602.00 | | 3 841.00 | 9 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | 27 455.00 | 3 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019.00 | 2 811.00 | 765.00 | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | 2 811.00 | 765.00 | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 046.00 | 47 230.00 | 7 816.00 | 55 046.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 871.00 | 554.00 | | 3 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 133.00 | 4 592.00 | | 4 133.00 |
ST Autres comptes | 51 963.00 | 64 223.00 | | 51 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 445.00 | 96 679.00 | | 81 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 40 395.00 | 80 071.00 | | 40 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 353.00 | 14 652.00 | | 18 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 370.00 | 554.00 | | 4 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409.00 | 80 579.00 | | 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 176.00 | 51 915.00 | | 41 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 288.00 | 260 216.00 | | 196 288.00 |