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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 3 077.00 | 16 922.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 970.00 | 2 542.00 | 3 427.00 | 5 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 414.00 | 5 620.00 | 79 794.00 | 85 414.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 330.00 | 5 620.00 | 129 710.00 | 135 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
DL TOTAL (I) | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
EA Autres dettes | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 532.00 | | | 114 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 710.00 | | | 129 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 162.00 | | 101 162.00 | 101 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 162.00 | | 101 162.00 | 101 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 620.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 179.00 | | | -5 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 492.00 | | | 91 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 850.00 | 23 405.00 | 4 445.00 | 27 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 532.00 | 44 282.00 | | 114 532.00 |