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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 077.00 | 11 764.00 | 4 313.00 | 16 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 856.00 | 105 856.00 | | 105 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 255.00 | 117 620.00 | 124 636.00 | 242 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
BT Marchandises | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BZ Autres créances | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CF Disponibilités | 98 216.00 | | 98 216.00 | 98 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 005.00 | | 210 005.00 | 210 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 260.00 | 117 620.00 | 334 640.00 | 452 260.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 28 303.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 656.00 | | |
DG Autres réserves | | 170 278.00 | | |
DH Report à nouveau | -212 975.00 | | | -212 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 239.00 | -7 143.00 | | 54 239.00 |
DL TOTAL (I) | -58 736.00 | 197 094.00 | | -58 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 929.00 | 122.00 | | 281 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 512.00 | 41 609.00 | | 34 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 127.00 | 49 323.00 | | 76 127.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 10 976.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 377.00 | 102 029.00 | | 393 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 640.00 | 299 124.00 | | 334 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 233.00 | | 665 233.00 | 665 233.00 |
FG Production vendue services | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 510.00 | | 665 510.00 | 665 510.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 927.00 | 589 951.00 | | 667 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 689.00 | 597 094.00 | | 613 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 239.00 | -7 143.00 | | 54 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 260.00 | | 3 995.00 | 238 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 938.00 | | 3 995.00 | 117 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 851.00 | 769.00 | | 116 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 851.00 | 769.00 | | 116 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 127.00 | 76 127.00 | | 76 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 812.00 | 42 795.00 | 177 520.00 | 281 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 607.00 | 34 558.00 | 41 049.00 | 75 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 377.00 | 154 359.00 | 177 520.00 | 393 377.00 |