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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 383.00 | 119 389.00 | 3 994.00 | 123 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 375.00 | 147 166.00 | 4 209.00 | 151 375.00 |
BT Marchandises | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 979.00 | 24 450.00 | 232 529.00 | 256 979.00 |
BZ Autres créances | 176 554.00 | | 176 554.00 | 176 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CF Disponibilités | 698 772.00 | | 698 772.00 | 698 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 144.00 | 24 450.00 | 1 140 694.00 | 1 165 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 519.00 | 171 616.00 | 1 144 903.00 | 1 316 519.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 179.00 | 103 106.00 | | 116 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 507.00 | 13 073.00 | | 131 507.00 |
DL TOTAL (I) | 293 838.00 | 162 331.00 | | 293 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 431.00 | 610 281.00 | | 647 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 039.00 | 166 373.00 | | 176 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 168.00 | 30 926.00 | | 27 168.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 1 383.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 066.00 | 808 963.00 | | 851 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 903.00 | 971 294.00 | | 1 144 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 246.00 | | 1 659 246.00 | 1 659 246.00 |
FD Production vendue biens | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
FG Production vendue services | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 662.00 | | 1 667 662.00 | 1 667 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 100.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 100.00 | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 455.00 | 100.00 | | 59 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 455.00 | 100.00 | | 69 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 545.00 | | | 100 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 620.00 | 1 872 292.00 | | 1 845 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 113.00 | 1 859 219.00 | | 1 714 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 507.00 | 13 073.00 | | 131 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 465.00 | | 5 365.00 | 205 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 455.00 | 151 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 455.00 | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 118.00 | | 5 365.00 | 144 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 795.00 | 1 371.00 | | 145 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 118.00 | 1 371.00 | | 144 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 039.00 | 176 039.00 | | 176 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 610 843.00 | 610 843.00 | | 610 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 066.00 | 851 066.00 | | 851 066.00 |