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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170.00 | 1 712.00 | 3 458.00 | 5 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 138.00 | 6 380.00 | 3 758.00 | 10 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 957.00 | | 178 957.00 | 178 957.00 |
BZ Autres créances | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CF Disponibilités | 57 155.00 | | 57 155.00 | 57 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 740.00 | | 252 740.00 | 252 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 879.00 | 6 380.00 | 256 498.00 | 262 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 619.00 | 278 619.00 | | 278 619.00 |
DH Report à nouveau | -280 578.00 | -265 555.00 | | -280 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 800.00 | -15 023.00 | | 39 800.00 |
DL TOTAL (I) | 142 840.00 | 103 041.00 | | 142 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729.00 | 11 618.00 | | 3 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | 4 658.00 | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 002.00 | 41 787.00 | | 50 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 624.00 | 41 949.00 | | 28 624.00 |
EA Autres dettes | | 30 336.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 224.00 | 10 935.00 | | 28 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 658.00 | 141 282.00 | | 113 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 498.00 | 244 323.00 | | 256 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 658.00 | 137 553.00 | | 113 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 973.00 | | 430 973.00 | 430 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 973.00 | | 430 973.00 | 430 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | 15 064.00 | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | 15 064.00 | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | -15 064.00 | | -1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 147.00 | 524 445.00 | | 433 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 347.00 | 539 468.00 | | 393 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 800.00 | -15 023.00 | | 39 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 966.00 | | 3 172.00 | 6 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | | 3 172.00 | 6 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521.00 | 1 859.00 | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | 1 859.00 | | 4 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 178 957.00 | | | 178 957.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 886.00 | 195 586.00 | 300.00 | 195 886.00 |
VW T.V.A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 658.00 | 113 658.00 | | 113 658.00 |