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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 259.00 | | 317 259.00 | 317 259.00 |
AN Terrains | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
AP Constructions | 989 503.00 | 773 482.00 | 216 020.00 | 989 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 406.00 | 280 649.00 | 9 757.00 | 290 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 677.00 | 914 690.00 | 84 987.00 | 999 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 599.00 | 1 968 821.00 | 650 776.00 | 2 619 599.00 |
BT Marchandises | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 101.00 | | 1 100 101.00 | 1 100 101.00 |
CF Disponibilités | 82 779.00 | | 82 779.00 | 82 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 161.00 | | 1 251 161.00 | 1 251 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 763.00 | 1 968 822.00 | 1 901 940.00 | 3 870 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 949 375.00 | 1 949 375.00 | | 1 949 375.00 |
DH Report à nouveau | -65 418.00 | | | -65 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 152.00 | -65 418.00 | | -109 152.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 364.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 818 805.00 | 1 930 321.00 | | 1 818 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218.00 | 2 808.00 | | 3 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 2 000.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 772.00 | 47 037.00 | | 41 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 854.00 | 32 951.00 | | 30 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 136.00 | 89 390.00 | | 83 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 940.00 | 2 019 712.00 | | 1 901 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 217.00 | 84 581.00 | | 77 217.00 |