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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 899.00 | 36 031.00 | 3 868.00 | 39 899.00 |
BF Prêts | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 491.00 | 42 476.00 | 169 015.00 | 211 491.00 |
BT Marchandises | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 112.00 | 2 421.00 | 98 691.00 | 101 112.00 |
BZ Autres créances | 118 596.00 | | 118 596.00 | 118 596.00 |
CF Disponibilités | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 285.00 | 2 421.00 | 318 864.00 | 321 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 776.00 | 44 897.00 | 487 879.00 | 532 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 990.00 | 119 990.00 | | 119 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 266.00 | -48 063.00 | | -12 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 235.00 | 35 797.00 | | 66 235.00 |
DL TOTAL (I) | 180 459.00 | 114 224.00 | | 180 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | 1 384.00 | | 1 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | 6 258.00 | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 762.00 | 162 027.00 | | 192 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 243.00 | 135 173.00 | | 108 243.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 35 911.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 420.00 | 340 753.00 | | 307 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 879.00 | 454 976.00 | | 487 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 856.00 | 37 952.00 | 1 045 808.00 | 1 007 856.00 |
FG Production vendue services | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 551.00 | 37 952.00 | 1 069 503.00 | 1 031 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 11 973.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 11 973.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 160.00 | 402.00 | | 12 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 402.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | 11 570.00 | | -653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 782.00 | 943 792.00 | | 1 070 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 547.00 | 907 995.00 | | 1 004 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 235.00 | 35 797.00 | | 66 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 762.00 | 192 762.00 | | 192 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 203.00 | 234 729.00 | 5 474.00 | 240 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 420.00 | 307 420.00 | | 307 420.00 |