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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 002.00 | 13 423.00 | 1 579.00 | 15 002.00 |
AP Constructions | 14 684.00 | 14 480.00 | 204.00 | 14 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 749.00 | 20 190.00 | 559.00 | 20 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 007.00 | 42 386.00 | 27 620.00 | 70 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 286.00 | 90 480.00 | 43 806.00 | 134 286.00 |
BP En cours de production de services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 242.00 | | 171 242.00 | 171 242.00 |
BZ Autres créances | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CF Disponibilités | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 222.00 | | 227 222.00 | 227 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 508.00 | 90 480.00 | 271 029.00 | 361 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
DH Report à nouveau | -50 284.00 | | | -50 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DL TOTAL (I) | 138 350.00 | | | 138 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 031.00 | | | 112 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 679.00 | | | 132 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 029.00 | | | 271 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 679.00 | | | 132 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 150.00 | | 490 150.00 | 490 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 150.00 | | 490 150.00 | 490 150.00 |
FM Production stockée | | | 12 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 037.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 685.00 | | | 511 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 151.00 | | | 505 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 930.00 | | 34 356.00 | 99 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 831.00 | | 2 794.00 | 19 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 878.00 | | 31 562.00 | 73 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 443.00 | 15 037.00 | | 75 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 784.00 | 1 639.00 | | 11 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 659.00 | 13 398.00 | | 63 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
UX Autres créances clients | 171 242.00 | | | 171 242.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VI Groupe et associés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 805.00 | 178 583.00 | 6 222.00 | 184 805.00 |
VW T.V.A. | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 679.00 | 132 679.00 | | 132 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
ST Autres comptes | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
YT Sous‐traitance | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 473.00 | | | 93 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 095.00 | | | 114 095.00 |