|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 200.00 | | 144 200.00 | 144 200.00 |
AN Terrains | 149 398.00 | 113 001.00 | 36 398.00 | 149 398.00 |
AP Constructions | 6 965.00 | 2 786.00 | 4 179.00 | 6 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 640.00 | 273 213.00 | 95 427.00 | 368 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 747.00 | 392 093.00 | 280 654.00 | 672 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
BZ Autres créances | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CF Disponibilités | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 275.00 | | 70 275.00 | 70 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 022.00 | 392 093.00 | 350 929.00 | 743 022.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | 10 994.00 | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637.00 | -10 433.00 | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 42 899.00 | 41 261.00 | | 42 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 226.00 | 133 947.00 | | 86 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 995.00 | 153 830.00 | | 153 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | 17 992.00 | | 14 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 695.00 | 67 178.00 | | 51 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 1 750.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 030.00 | 374 696.00 | | 308 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 929.00 | 415 957.00 | | 350 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 245.00 | 300 703.00 | | 276 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 167.00 | 568.00 | | 12 167.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 613.00 | | 475 613.00 | 475 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 613.00 | | 475 613.00 | 475 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 711.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 645.00 | 27 882.00 | | 2 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 249 500.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 249 640.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 43 535.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 186 201.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 348.00 | 63 439.00 | | 20 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 286.00 | 866 351.00 | | 501 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 649.00 | 876 785.00 | | 499 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637.00 | -10 433.00 | | 1 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 699.00 | 3 916.00 | | 4 699.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 848.00 | | 54.00 | 702 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 155.00 | 672 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 155.00 | 528 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 252.00 | | | 558 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 54.00 | 396.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 036.00 | 42 212.00 | 30 155.00 | 380 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 036.00 | 42 212.00 | 30 155.00 | 380 036.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 059.00 | 42 273.00 | 31 786.00 | 74 059.00 |
VI Groupe et associés | 153 995.00 | 153 995.00 | | 153 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VP Divers | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 996.00 | 67 546.00 | 450.00 | 67 996.00 |
VW T.V.A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 030.00 | 276 245.00 | 31 786.00 | 308 030.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 514.00 | 39 048.00 | | 24 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 381.00 | 21 496.00 | | 13 381.00 |
ST Autres comptes | 123 331.00 | 161 867.00 | | 123 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 123.00 | 45 382.00 | | 20 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 881.00 | 19 580.00 | | 14 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 3 062.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 388.00 | 42 110.00 | | 26 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 338.00 | 70 899.00 | | 57 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 759.00 | 18 344.00 | | 14 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 835.00 | 228 746.00 | | 156 835.00 |