| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 089.00 | 48 746.00 | 21 343.00 | 70 089.00 |
AP Constructions | 330 686.00 | 252 215.00 | 78 471.00 | 330 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 393.00 | 54 240.00 | 6 153.00 | 60 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 310.00 | 10 094.00 | 2 216.00 | 12 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 135.00 | 365 294.00 | 108 840.00 | 474 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 432.00 | | 75 432.00 | 75 432.00 |
BZ Autres créances | 1 325 945.00 | | 1 325 945.00 | 1 325 945.00 |
CF Disponibilités | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 991.00 | | 1 455 991.00 | 1 455 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 126.00 | 365 294.00 | 1 564 832.00 | 1 930 126.00 |
CU Autres participations | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
DH Report à nouveau | 661 051.00 | -437 860.00 | | 661 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 868.00 | 1 098 911.00 | | -49 868.00 |
DL TOTAL (I) | 622 532.00 | 672 401.00 | | 622 532.00 |
DP Provisions pour risques | 281 109.00 | 281 109.00 | | 281 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 109.00 | 281 109.00 | | 281 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 279.00 | 577 868.00 | | 499 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 961.00 | 507 551.00 | | 46 961.00 |
EA Autres dettes | 114 951.00 | 6 087.00 | | 114 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 190.00 | 1 112 629.00 | | 661 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 832.00 | 2 066 138.00 | | 1 564 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 190.00 | 1 112 629.00 | | 661 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -494.00 | 603.00 | | -494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 401.00 | 725.00 | | 18 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 554 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 401.00 | 1 555 713.00 | | 18 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 56 540.00 | | 1 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 130 104.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 934.00 | 1 425 608.00 | | 16 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 266 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 077.00 | 1 758 400.00 | | 42 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 945.00 | 659 489.00 | | 91 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 868.00 | 1 098 911.00 | | -49 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 109.00 | | | 281 109.00 |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 247.00 | | 1 138.00 | 282 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 279.00 | 499 279.00 | | 499 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 951.00 | 114 951.00 | | 114 951.00 |
UX Autres créances clients | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
VB T. V. A. | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 513.00 | | | 1 177 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 377.00 | 1 401 377.00 | | 1 401 377.00 |
VW T.V.A. | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 190.00 | 661 190.00 | | 661 190.00 |