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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 293.00 | 45 874.00 | 137 420.00 | 183 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 277.00 | 57 604.00 | 163 673.00 | 221 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 032.00 | | 312 032.00 | 312 032.00 |
BZ Autres créances | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CF Disponibilités | 269 281.00 | | 269 281.00 | 269 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 530.00 | | 615 530.00 | 615 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 807.00 | 57 604.00 | 779 203.00 | 836 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
DH Report à nouveau | 284 750.00 | 587 686.00 | | 284 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 605.00 | 12 024.00 | | 221 605.00 |
DL TOTAL (I) | 517 079.00 | 610 433.00 | | 517 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 123.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 777.00 | 10 000.00 | | 8 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 074.00 | 43 554.00 | | 51 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 374.00 | 66 182.00 | | 175 374.00 |
EA Autres dettes | 26 812.00 | 1 833.00 | | 26 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 125.00 | 121 692.00 | | 262 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 203.00 | 732 125.00 | | 779 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 195.00 | 344 809.00 | 3 386.00 | 348 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 125.00 | 262 125.00 | | 262 125.00 |