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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 235.00 | 10 630.00 | 1 604.00 | 12 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 283.00 | 137 743.00 | 32 540.00 | 170 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 242.00 | 154 084.00 | 241 159.00 | 395 242.00 |
BT Marchandises | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 505.00 | 7 897.00 | 34 608.00 | 42 505.00 |
BZ Autres créances | 199 417.00 | | 199 417.00 | 199 417.00 |
CF Disponibilités | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 175.00 | 7 897.00 | 313 278.00 | 321 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 418.00 | 161 981.00 | 554 437.00 | 716 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 776.00 | 179 776.00 | | 179 776.00 |
DH Report à nouveau | -206 448.00 | -210 912.00 | | -206 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 045.00 | 4 464.00 | | -86 045.00 |
DL TOTAL (I) | -101 717.00 | -15 673.00 | | -101 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 793.00 | 42 451.00 | | 10 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 006.00 | 73 120.00 | | 121 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 203.00 | 360 368.00 | | 444 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 309.00 | 43 423.00 | | 59 309.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 16 761.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 154.00 | 536 124.00 | | 656 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 437.00 | 520 451.00 | | 554 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 862.00 | | 1 190 862.00 | 1 190 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 572.00 | | 1 192 572.00 | 1 192 572.00 |
FQ Autres produits | | | 10 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 11 155.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -11 155.00 | | -657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 321.00 | 1 536 147.00 | | 1 203 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 366.00 | 1 531 684.00 | | 1 289 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 045.00 | 4 464.00 | | -86 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 142.00 | | 2 550.00 | 403 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 449.00 | 395 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 449.00 | 182 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 418.00 | | 2 550.00 | 190 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 647.00 | 14 886.00 | 10 449.00 | 149 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 936.00 | 14 886.00 | 10 449.00 | 143 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 203.00 | 444 203.00 | | 444 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 417.00 | | | 199 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 443.00 | 258 429.00 | 7 014.00 | 265 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 148.00 | 535 148.00 | | 535 148.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |