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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 537 622.00 | 270 000.00 | 267 622.00 | 537 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 543 673.00 | | 543 673.00 | 543 673.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 466.00 | 270 000.00 | 811 466.00 | 1 081 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 466.00 | 270 000.00 | 811 466.00 | 1 081 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 714.00 | 3 352.00 | | 5 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 486.00 | 2 362.00 | | -327 486.00 |
DL TOTAL (I) | -189 772.00 | 137 714.00 | | -189 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 133 696.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 702.00 | 199 188.00 | | 189 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 743.00 | 24 901.00 | | 15 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 072.00 | 16 469.00 | | 17 072.00 |
EA Autres dettes | 778 462.00 | 603 539.00 | | 778 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 238.00 | 977 794.00 | | 1 001 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 466.00 | 1 115 508.00 | | 811 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 270 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 270 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 270 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 703.00 | 183 001.00 | 6 702.00 | 189 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 462.00 | 778 462.00 | | 778 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 238.00 | 994 536.00 | 6 702.00 | 1 001 238.00 |