| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 960.00 | 5 982.00 | 1 977.00 | 7 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 117.00 | 7 018.00 | 12 098.00 | 19 117.00 |
BT Marchandises | 267 914.00 | 11 948.00 | 255 966.00 | 267 914.00 |
BZ Autres créances | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 739.00 | 11 948.00 | 273 791.00 | 285 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 856.00 | 18 966.00 | 285 890.00 | 304 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 520.00 | 87 091.00 | | 91 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986.00 | 4 428.00 | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 101 891.00 | 99 904.00 | | 101 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 532.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 476.00 | 68.00 | | 8 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 946.00 | 132 703.00 | | 137 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 984.00 | 93 174.00 | | 32 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 594.00 | 8 552.00 | | 4 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 999.00 | 234 497.00 | | 183 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 890.00 | 334 933.00 | | 285 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 999.00 | 234 497.00 | | 183 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 767.00 | | 159 767.00 | 159 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 767.00 | | 159 767.00 | 159 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 781.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 305.00 | 197 576.00 | | 160 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 319.00 | 193 148.00 | | 158 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986.00 | 4 428.00 | | 1 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 731.00 | 287.00 | | 6 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 695.00 | 287.00 | | 5 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 448.00 | 1 500.00 | | 10 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 448.00 | 1 500.00 | | 10 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 980.00 | 1 500.00 | 532.00 | 10 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VI Groupe et associés | 137 946.00 | 137 946.00 | | 137 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 999.00 | 183 999.00 | | 183 999.00 |