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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AP Constructions | 123 500.00 | 37 801.00 | 85 698.00 | 123 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 630.00 | 151 827.00 | 61 802.00 | 213 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 101.00 | 192 747.00 | 149 353.00 | 342 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
BZ Autres créances | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 106 899.00 | | 106 899.00 | 106 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 034.00 | | 153 034.00 | 153 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 136.00 | 192 747.00 | 302 388.00 | 495 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 125 790.00 | 128 941.00 | | 125 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 435.00 | 1 448.00 | | 5 435.00 |
DL TOTAL (I) | 139 695.00 | 138 860.00 | | 139 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 206.00 | 47 343.00 | | 19 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 871.00 | 10 935.00 | | 12 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 5 707.00 | | 9 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 499.00 | 131 748.00 | | 102 499.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 672.00 | 14 202.00 | | 17 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 692.00 | 209 936.00 | | 162 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 388.00 | 348 797.00 | | 302 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 692.00 | 209 936.00 | | 162 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 601.00 | | 588 601.00 | 588 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 601.00 | | 588 601.00 | 588 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 720.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 875.00 | 666.00 | | 9 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 875.00 | 666.00 | | 9 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 225.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 748.00 | 225.00 | | 7 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 126.00 | 441.00 | | 2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 417.00 | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 049.00 | 611 331.00 | | 600 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 613.00 | 609 882.00 | | 594 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 435.00 | 1 448.00 | | 5 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 962.00 | | 21 931.00 | 336 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 791.00 | 342 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 791.00 | 337 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 725.00 | | 21 931.00 | 332 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 689.00 | 33 720.00 | 9 662.00 | 168 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 306.00 | 33 720.00 | 9 662.00 | 166 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VI Groupe et associés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VP Divers | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VW T.V.A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 693.00 | 162 693.00 | | 162 693.00 |