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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 521.00 | 33 969.00 | 15 552.00 | 49 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 589.00 | 52 603.00 | 232 986.00 | 285 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
BZ Autres créances | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 099.00 | 52 603.00 | 283 495.00 | 336 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 145 103.00 | | | 145 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
DL TOTAL (I) | 207 207.00 | | | 207 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 495.00 | | | 283 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351 161.00 | | 351 161.00 | 351 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 161.00 | | 351 161.00 | 351 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 661.00 | | | 364 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 942.00 | | | 310 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 866.00 | | | 306 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 278.00 | 285 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 278.00 | 66 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 769.00 | | | 214 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 543.00 | 6 882.00 | 8 821.00 | 54 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 203.00 | 6 882.00 | 8 821.00 | 53 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 568.00 | 45 563.00 | 4 005.00 | 49 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |