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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AH Fonds commercial | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
AP Constructions | 136 539.00 | 136 539.00 | | 136 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 186.00 | 32 465.00 | 720.00 | 33 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 936.00 | 179 495.00 | 52 442.00 | 231 936.00 |
BT Marchandises | 181 764.00 | 3 107.00 | 178 657.00 | 181 764.00 |
BZ Autres créances | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CF Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 802.00 | 3 107.00 | 187 695.00 | 190 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 738.00 | 182 602.00 | 240 136.00 | 422 738.00 |
CU Autres participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 312.00 | 115 381.00 | | 62 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 489.00 | -53 069.00 | | -9 489.00 |
DL TOTAL (I) | 69 322.00 | 78 812.00 | | 69 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 198.00 | 22 311.00 | | 13 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 170.00 | 60 470.00 | | 71 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 325.00 | 43 418.00 | | 76 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 121.00 | 6 919.00 | | 10 121.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 814.00 | 133 203.00 | | 170 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 136.00 | 212 014.00 | | 240 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 814.00 | 133 203.00 | | 170 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 198.00 | 17 861.00 | | 13 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 948.00 | | 172 948.00 | 172 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 948.00 | | 172 948.00 | 172 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 011.00 | 206 504.00 | | 173 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 500.00 | 259 573.00 | | 182 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 489.00 | -53 069.00 | | -9 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 936.00 | | | 231 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 575.00 | | | 174 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 979.00 | 516.00 | | 178 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 338.00 | 516.00 | | 173 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VI Groupe et associés | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VW T.V.A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 814.00 | 170 814.00 | | 170 814.00 |