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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 870.00 | 4 646.00 | 6 224.00 | 10 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 799.00 | 102 130.00 | 25 669.00 | 127 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 287.00 | 106 776.00 | 56 510.00 | 163 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BZ Autres créances | 30 467.00 | 10 788.00 | 19 678.00 | 30 467.00 |
CF Disponibilités | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 295.00 | 10 788.00 | 35 507.00 | 46 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 582.00 | 117 565.00 | 92 017.00 | 209 582.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -75 811.00 | -134 832.00 | | -75 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 065.00 | 59 021.00 | | 23 065.00 |
DL TOTAL (I) | -45 046.00 | -68 111.00 | | -45 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 295.00 | 47 180.00 | | 22 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 990.00 | 101 070.00 | | 38 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 079.00 | 47 022.00 | | 24 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 700.00 | 22 265.00 | | 51 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 063.00 | 217 536.00 | | 137 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 017.00 | 149 425.00 | | 92 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 063.00 | 198 921.00 | | 137 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 965.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 113.00 | | 319 113.00 | 319 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 113.00 | | 319 113.00 | 319 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 788.00 | |
GE Autres charges | | | 12 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 047.00 | 66.00 | | 4 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 307.00 | 15 538.00 | | 12 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 539.00 | | | -3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 163.00 | 306 475.00 | | 323 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 098.00 | 247 455.00 | | 300 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 065.00 | 59 021.00 | | 23 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 235.00 | | 1 052.00 | 162 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 617.00 | | 1 052.00 | 137 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 171.00 | 12 606.00 | | 94 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 171.00 | 12 606.00 | | 94 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 788.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VI Groupe et associés | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 518.00 | 37 901.00 | 24 617.00 | 62 518.00 |
VW T.V.A. | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 063.00 | 137 063.00 | | 137 063.00 |