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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
CF Disponibilités | 106 241.00 | | 106 241.00 | 106 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 826.00 | | 161 826.00 | 161 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 826.00 | | 261 826.00 | 261 826.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 219.00 | 233 583.00 | | 242 219.00 |
DH Report à nouveau | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 267.00 | 8 636.00 | | -2 267.00 |
DL TOTAL (I) | 253 526.00 | 255 792.00 | | 253 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 4 230.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 520.00 | | 5 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | 2 700.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 300.00 | 12 450.00 | | 8 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 826.00 | 268 242.00 | | 261 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 300.00 | 12 450.00 | | 8 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 003.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 003.00 | 53 399.00 | | 56 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 500.00 | 163 050.00 | | 156 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 767.00 | 154 414.00 | | 158 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 267.00 | 8 636.00 | | -2 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 405.00 | 6 044.00 | | 7 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 583.00 | 4 644.00 | | 4 583.00 |
ST Autres comptes | 397.00 | | | 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 1 954.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 383.00 | 7 998.00 | | 9 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 300.00 | 32 400.00 | | 31 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 883.00 | 879.00 | | 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 980.00 | 4 644.00 | | 4 980.00 |