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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CF Disponibilités | 169 292.00 | | 169 292.00 | 169 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 531.00 | | 179 531.00 | 179 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 407.00 | | 180 407.00 | 180 407.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 442.00 | 39 629.00 | | 2 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 965.00 | 11 563.00 | | 127 965.00 |
DL TOTAL (I) | 171 657.00 | 92 442.00 | | 171 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 700.00 | 136 942.00 | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | 136 942.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 1 842.00 | | 2 865.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 331.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050.00 | 2 173.00 | | 3 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 407.00 | 231 557.00 | | 180 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050.00 | 2 173.00 | | 3 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 11 181.00 | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 676.00 | 2 178.00 | | 132 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711.00 | -9 384.00 | | 4 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 965.00 | 11 563.00 | | 127 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876.00 | | | 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 942.00 | | 131 242.00 | 136 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 942.00 | | 131 242.00 | 136 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |