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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 21 433.00 | 38 566.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 706.00 | 39 685.00 | 111 020.00 | 150 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 915.00 | 27 348.00 | 4 566.00 | 31 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 758.00 | 88 467.00 | 163 290.00 | 251 758.00 |
BN En cours de production de biens | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BZ Autres créances | 86 023.00 | | 86 023.00 | 86 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CF Disponibilités | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 487.00 | | 1 065 487.00 | 1 065 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 245.00 | 88 467.00 | 1 228 778.00 | 1 317 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 110 683.00 | | | 110 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 989.00 | | | -8 989.00 |
DL TOTAL (I) | 114 343.00 | | | 114 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 520.00 | | | 162 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 525.00 | | | 512 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 353.00 | | | 263 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 878.00 | | | 141 878.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 434.00 | | | 1 114 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 778.00 | | | 1 228 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 950.00 | | | 594 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 108.00 | | 555 108.00 | 555 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 108.00 | | 555 108.00 | 555 108.00 |
FM Production stockée | | | 470 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 658.00 | | | 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 748.00 | | | 1 074 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 737.00 | | | 1 083 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 989.00 | | | -8 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 758.00 | | 251 758.00 | 249 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 621.00 | | 242 621.00 | 242 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 137.00 | | 9 137.00 | 7 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 650.00 | 28 817.00 | | 59 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 650.00 | 28 817.00 | | 59 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 353.00 | 263 353.00 | | 263 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 020.00 | 177 020.00 | | 177 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 500.00 | 12 542.00 | 6 958.00 | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 852.00 | 104 715.00 | 9 137.00 | 113 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 908.00 | 594 951.00 | 6 958.00 | 601 908.00 |