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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 265.00 | 316.00 | 948.00 | 1 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 60.00 | 829.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 334.00 | 51 131.00 | 20 202.00 | 71 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 325.00 | 52 961.00 | 22 364.00 | 75 325.00 |
BT Marchandises | 223 234.00 | | 223 234.00 | 223 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BZ Autres créances | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CF Disponibilités | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 172.00 | | 293 172.00 | 293 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 498.00 | 52 961.00 | 315 536.00 | 368 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 76 615.00 | 87 347.00 | | 76 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 046.00 | -10 732.00 | | 101 046.00 |
DL TOTAL (I) | 187 011.00 | 85 965.00 | | 187 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 129.00 | 8 155.00 | | 5 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 166.00 | 119 329.00 | | 73 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 442.00 | 26 006.00 | | 17 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 484.00 | 20 943.00 | | 32 484.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 1 202.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 525.00 | 175 637.00 | | 128 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 536.00 | 261 602.00 | | 315 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 643.00 | 170 613.00 | | 126 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 784.00 | | 300 784.00 | 300 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 696.00 | | 304 696.00 | 304 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 646.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 237.00 | 5 890.00 | | 58 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 237.00 | 5 890.00 | | 148 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 219.00 | 8 017.00 | | 18 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 944.00 | 8 017.00 | | 39 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 294.00 | -2 127.00 | | 108 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 772.00 | 266 718.00 | | 453 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 725.00 | 277 450.00 | | 352 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 046.00 | -10 733.00 | | 101 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 275.00 | | 13 902.00 | 99 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 900.00 | 75 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 175.00 | 73 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 762.00 | | 13 902.00 | 75 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 490.00 | 7 646.00 | 16 175.00 | 61 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 182.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 218.00 | 7 465.00 | 16 175.00 | 60 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 129.00 | 3 247.00 | 1 882.00 | 5 129.00 |
VI Groupe et associés | 73 167.00 | 73 167.00 | | 73 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 335.00 | 17 000.00 | 335.00 | 17 335.00 |
VW T.V.A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 526.00 | 126 644.00 | 1 882.00 | 128 526.00 |