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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 875.00 | 4 106.00 | 139 769.00 | 143 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 639.00 | 9 274.00 | 220 364.00 | 229 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 753.00 | 6 699.00 | 95 054.00 | 101 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 434.00 | 20 079.00 | 464 354.00 | 484 434.00 |
BT Marchandises | 119 282.00 | | 119 282.00 | 119 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BZ Autres créances | 123 341.00 | | 123 341.00 | 123 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 106 113.00 | | 106 113.00 | 106 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 788.00 | | 407 788.00 | 407 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 221.00 | 20 079.00 | 872 142.00 | 892 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 758.00 | | | 231 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 787.00 | | | 73 787.00 |
DL TOTAL (I) | 313 795.00 | | | 313 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 513.00 | | | 345 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 259.00 | | | 150 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 289.00 | | | 61 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 347.00 | | | 558 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 142.00 | | | 872 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 811.00 | | | 266 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 530 709.00 | | 3 530 709.00 | 3 530 709.00 |
FD Production vendue biens | 459 260.00 | | 459 260.00 | 459 260.00 |
FG Production vendue services | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 493.00 | | 3 995 493.00 | 3 995 493.00 |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 996 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 386.00 | | | 185 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 386.00 | | | 185 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 386.00 | | | 185 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 610.00 | | | 4 182 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 824.00 | | | 4 108 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 787.00 | | | 73 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 762.00 | | 480 672.00 | 27 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 484 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | | 471 505.00 | 3 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 9 167.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348.00 | 16 731.00 | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | 16 731.00 | | 3 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 259.00 | 150 259.00 | | 150 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 254.00 | 53 718.00 | 257 174.00 | 345 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 559.00 | 132 393.00 | 9 167.00 | 141 559.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 347.00 | 266 811.00 | 257 174.00 | 558 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 443.00 | | | 138 443.00 |
ST Autres comptes | 133 531.00 | | | 133 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 341.00 | | | 369 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 592.00 | | | 414 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 986.00 | | | 418 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 814.00 | | | 649 814.00 |