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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 418.00 | 49 736.00 | 11 682.00 | 61 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 868.00 | 53 186.00 | 11 682.00 | 64 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
060 Stock marchandises | 18 013.00 | 573.00 | 17 440.00 | 18 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 614.00 | 573.00 | 68 041.00 | 68 614.00 |
110 Total général Actif | 133 482.00 | 53 759.00 | 79 723.00 | 133 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 337.00 | 131 045.00 | | 132 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79.00 | 43.00 | | 79.00 |
230 Autres produits | 1 125.00 | 1 609.00 | | 1 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 541.00 | 132 696.00 | | 133 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 602.00 | 76 253.00 | | 67 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 258.00 | 856.00 | | 10 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 210.00 | 1 195.00 | | 1 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 165.00 | 779.00 | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 21 550.00 | 21 901.00 | | 21 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 461.00 | 3 675.00 | | 3 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 200.00 | 15 000.00 | | 14 200.00 |
252 Charges sociales | 7 819.00 | 4 836.00 | | 7 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 583.00 | 6 554.00 | | 5 583.00 |
256 Dotations aux provisions | 744.00 | 1 124.00 | | 744.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 593.00 | 132 186.00 | | 132 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 948.00 | 510.00 | | 948.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | 51.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 203.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 938.00 | 358.00 | | 938.00 |