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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 242 039.00 | 240 780.00 | 1 259.00 | 242 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 039.00 | 240 780.00 | 1 259.00 | 242 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
072 Créances – Autres | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
084 Disponibilités | 118 975.00 | | 118 975.00 | 118 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 002.00 | | 134 002.00 | 134 002.00 |
110 Total général Actif | 376 041.00 | 240 780.00 | 135 261.00 | 376 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 064.00 | 255 437.00 | | 246 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101.00 | | | 101.00 |
230 Autres produits | 4 001.00 | 3 792.00 | | 4 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 166.00 | 259 229.00 | | 250 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 629.00 | 83 582.00 | | 87 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -762.00 | -768.00 | | -762.00 |
242 Autres charges externes. | 80 357.00 | 80 476.00 | | 80 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 086.00 | 11 342.00 | | 12 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 983.00 | 62 300.00 | | 65 983.00 |
252 Charges sociales | 15 793.00 | 13 872.00 | | 15 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 689.00 | 8 834.00 | | 689.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 63.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 997.00 | 259 701.00 | | 261 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 831.00 | -472.00 | | -11 831.00 |
280 Produits financiers | 284.00 | 133.00 | | 284.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 206.00 | | |
294 Charges financières | | 62.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 547.00 | -195.00 | | -11 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 039.00 | | | 242 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |