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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 460.00 | 160.00 | 441 300.00 | 441 460.00 |
BZ Autres créances | 264 199.00 | | 264 199.00 | 264 199.00 |
CF Disponibilités | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 956.00 | | 284 956.00 | 284 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 416.00 | 160.00 | 726 256.00 | 726 416.00 |
CU Autres participations | 441 300.00 | | 441 300.00 | 441 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 800.00 | | | 438 800.00 |
DH Report à nouveau | -95 840.00 | | | -95 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 728.00 | | | 369 728.00 |
DL TOTAL (I) | 712 688.00 | | | 712 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 256.00 | | | 726 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 520.00 | | | 385 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 728.00 | | | 369 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 460.00 | | | 441 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | | | 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 300.00 | | | 441 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160.00 | | | 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 260 519.00 | | | 260 519.00 |
VI Groupe et associés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 199.00 | 264 199.00 | | 264 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124.00 | | | 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643.00 | | | 643.00 |