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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 133.00 | 5 003.00 | 130.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 133.00 | 5 003.00 | 130.00 | 5 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 630.00 | 3 530.00 | 65 100.00 | 68 630.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 706.00 | 3 530.00 | 161 176.00 | 164 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 239.00 | 8 533.00 | 167 706.00 | 176 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 180.00 | -20 863.00 | | 6 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101.00 | 27 043.00 | | -1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 13 880.00 | 14 980.00 | | 13 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 021.00 | 148 021.00 | | 148 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 826.00 | 148 021.00 | | 153 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 706.00 | 163 001.00 | | 167 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FQ Autres produits | | | 3 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 466.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673.00 | 79 218.00 | | 3 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774.00 | 52 175.00 | | 4 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101.00 | 27 043.00 | | -1 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VI Groupe et associés | 148 021.00 | 148 021.00 | | 148 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 106.00 | 66 884.00 | 4 222.00 | 71 106.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 826.00 | 153 826.00 | | 153 826.00 |