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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 775.00 | 11 350.00 | 1 425.00 | 12 775.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152.00 | 14 008.00 | 1 145.00 | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 120.00 | 43 563.00 | 10 557.00 | 54 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 062.00 | 68 921.00 | 43 141.00 | 112 062.00 |
BT Marchandises | 182 117.00 | | 182 117.00 | 182 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 213.00 | 14 072.00 | 45 140.00 | 59 213.00 |
BZ Autres créances | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
CF Disponibilités | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 850.00 | 14 072.00 | 315 778.00 | 329 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 912.00 | 82 993.00 | 358 919.00 | 441 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 748.00 | -49 993.00 | | -63 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 828.00 | -13 755.00 | | -63 828.00 |
DL TOTAL (I) | 36 424.00 | 100 252.00 | | 36 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 503.00 | 10 000.00 | | 111 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 944.00 | 52 633.00 | | 17 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 871.00 | 19 160.00 | | 10 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 332.00 | 194 153.00 | | 134 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 489.00 | 24 489.00 | | 27 489.00 |
EA Autres dettes | 20 357.00 | 20 000.00 | | 20 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 495.00 | 320 435.00 | | 322 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 919.00 | 420 687.00 | | 358 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 724.00 | 284 975.00 | | 303 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 641.00 | | | 81 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 797 269.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 13 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 300.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 2 963.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | -1 872.00 | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 652.00 | 794 152.00 | | 837 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 481.00 | 807 907.00 | | 901 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 828.00 | -13 755.00 | | -63 828.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 158.00 | 6 919.00 | | 13 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 766.00 | 7 515.00 | 3 361.00 | 64 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 951.00 | 1 399.00 | | 9 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 815.00 | 6 116.00 | 3 361.00 | 54 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 375.00 | 9 475.00 | 7 900.00 | 17 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 332.00 | 134 332.00 | | 134 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 641.00 | 81 641.00 | | 81 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 784.00 | 110 682.00 | 18 102.00 | 128 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 624.00 | 303 724.00 | 7 900.00 | 311 624.00 |