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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 217.00 | 3 283.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 072.00 | 20 346.00 | 4 726.00 | 25 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 903.00 | 27 169.00 | 5 735.00 | 32 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 475.00 | 48 732.00 | 13 743.00 | 62 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BZ Autres créances | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CF Disponibilités | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 247.00 | 48 732.00 | 62 516.00 | 111 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 436.00 | 25 505.00 | | -4 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019.00 | -29 941.00 | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 5 384.00 | 4 364.00 | | 5 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | 2 330.00 | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 850.00 | 8 792.00 | | 25 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 153.00 | 28 925.00 | | 22 153.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 3 751.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 132.00 | 43 797.00 | | 57 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 516.00 | 48 162.00 | | 62 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 132.00 | 43 797.00 | | 57 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 110.00 | | 374 110.00 | 374 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 110.00 | | 374 110.00 | 374 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 112.00 | 263 575.00 | | 374 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 093.00 | 293 516.00 | | 373 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019.00 | -29 941.00 | | 1 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 666.00 | | 8 424.00 | 56 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 62 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 57 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 666.00 | | 3 924.00 | 56 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 794.00 | 7 553.00 | 2 616.00 | 43 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 794.00 | 6 336.00 | 2 616.00 | 43 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VW T.V.A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |