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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 1 550.00 | 715.00 | 835.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 585.00 | 14 282.00 | 303.00 | 14 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 799.00 | 9 440.00 | 21 359.00 | 30 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 334.00 | 24 837.00 | 32 497.00 | 57 334.00 |
BT Marchandises | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 816.00 | 577.00 | 46 240.00 | 46 816.00 |
BZ Autres créances | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CF Disponibilités | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 079.00 | 577.00 | 99 503.00 | 100 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 414.00 | 25 413.00 | 132 000.00 | 157 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DH Report à nouveau | | -2 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 920.00 | 36 710.00 | | 19 920.00 |
DL TOTAL (I) | 58 959.00 | 39 039.00 | | 58 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 318.00 | 26 931.00 | | 28 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 723.00 | 34 329.00 | | 34 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 041.00 | 71 521.00 | | 73 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 000.00 | 110 560.00 | | 132 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 310.00 | | 60 310.00 | 60 310.00 |
FG Production vendue services | 230 533.00 | | 230 533.00 | 230 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 843.00 | | 290 843.00 | 290 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 5 469.00 | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 610.00 | 357 519.00 | | 301 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 689.00 | 320 810.00 | | 281 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 920.00 | 36 710.00 | | 19 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353.00 | | | 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 353.00 | | | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | | | 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 617.00 | 59 617.00 | 10 000.00 | 69 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |