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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | 478.00 | 824.00 | 1 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956.00 | 478.00 | 1 478.00 | 1 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 290.00 | 4 376.00 | 536 914.00 | 541 290.00 |
BZ Autres créances | 76 383.00 | | 76 383.00 | 76 383.00 |
CF Disponibilités | 58 653.00 | | 58 653.00 | 58 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 900.00 | 4 376.00 | 694 524.00 | 698 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 856.00 | 4 854.00 | 696 002.00 | 700 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 723.00 | 369 874.00 | | 418 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 494.00 | 48 850.00 | | 34 494.00 |
DL TOTAL (I) | 464 218.00 | 429 723.00 | | 464 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 491.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 314.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 102.00 | 71 035.00 | | 111 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 578.00 | 70 764.00 | | 119 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 785.00 | 142 604.00 | | 231 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 002.00 | 572 327.00 | | 696 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 785.00 | 142 604.00 | | 231 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 491.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 247.00 | | 934 247.00 | 934 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 247.00 | | 934 247.00 | 934 247.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 388.00 | 2 975.00 | | 7 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 388.00 | 2 975.00 | | 7 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 388.00 | -2 975.00 | | -7 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | 15 377.00 | | 8 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 333.00 | 893 934.00 | | 934 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 839.00 | 845 084.00 | | 899 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 494.00 | 48 850.00 | | 34 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162.00 | 316.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | 316.00 | | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 102.00 | 111 102.00 | | 111 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 536 056.00 | | | 536 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VB T. V. A. | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 240.00 | 622 240.00 | | 622 240.00 |
VW T.V.A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 785.00 | 231 785.00 | | 231 785.00 |