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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 656.00 | 2 771.00 | 885.00 | 3 656.00 |
040 Immobilisations financières | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 017.00 | 11 773.00 | 96 243.00 | 108 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 118.00 | 2 029.00 | 50 089.00 | 52 118.00 |
072 Créances – Autres | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
084 Disponibilités | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 005.00 | 2 029.00 | 84 975.00 | 87 005.00 |
110 Total général Actif | 195 021.00 | 13 803.00 | 181 219.00 | 195 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 417 376.00 | | | 417 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 376.00 | 385 953.00 | | 423 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
230 Autres produits | 774.00 | 2 451.00 | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 734.00 | 388 404.00 | | 427 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1.00 | | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282.00 | 154.00 | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 52 713.00 | 36 732.00 | | 52 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 215.00 | 7 326.00 | | 8 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 712.00 | 290 523.00 | | 314 712.00 |
252 Charges sociales | 32 927.00 | 30 818.00 | | 32 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 175.00 | 5 294.00 | | 2 175.00 |
256 Dotations aux provisions | 295.00 | | | 295.00 |
262 Autres charges | 13 615.00 | 11 408.00 | | 13 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 933.00 | 382 255.00 | | 424 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 801.00 | 6 149.00 | | 2 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 1 926.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 677.00 | 636.00 | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 700.00 | 5 431.00 | | 15 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 576.00 | 2 008.00 | | -1 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 028.00 | | | 96 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 029.00 | | | -3 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |