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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 263.00 | 15 476.00 | 145 787.00 | 161 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 788.00 | 52 524.00 | 29 264.00 | 81 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 568.00 | 29 395.00 | 13 173.00 | 42 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 398.00 | 97 395.00 | 191 004.00 | 288 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 593.00 | 15 400.00 | 1 193.00 | 16 593.00 |
BZ Autres créances | 7 875.00 | 866.00 | 7 009.00 | 7 875.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 036.00 | 16 266.00 | 10 770.00 | 27 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 435.00 | 113 661.00 | 201 774.00 | 315 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 607.00 | 2 754.00 | | 6 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464.00 | 3 853.00 | | 2 464.00 |
DL TOTAL (I) | 25 571.00 | 23 107.00 | | 25 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327.00 | 22 832.00 | | 1 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 733.00 | 102 381.00 | | 147 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 196.00 | 15 108.00 | | 13 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 947.00 | 14 912.00 | | 13 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 203.00 | 155 232.00 | | 176 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 774.00 | 178 339.00 | | 201 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 149.00 | 155 232.00 | | 144 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 934.00 | | 108 934.00 | 108 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 934.00 | | 108 934.00 | 108 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 605.00 | 231.00 | | 118 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 605.00 | 231.00 | | 118 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 713.00 | | 1 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 526.00 | 713.00 | | 50 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 080.00 | -481.00 | | 68 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 239.00 | 160 376.00 | | 229 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 774.00 | 156 523.00 | | 226 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 464.00 | 3 853.00 | | 2 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 395.00 | | 104 004.00 | 184 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 263.00 | | | 161 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 352.00 | | 104 004.00 | 20 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 072.00 | 79 323.00 | | 18 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 072.00 | 63 847.00 | | 18 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 866.00 | | | 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 876.00 | 822.00 | 9 041.00 | 32 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 114 857.00 | 114 857.00 | | 114 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 256.00 | 5 352.00 | 21 904.00 | 27 256.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 203.00 | 144 149.00 | 9 041.00 | 176 203.00 |