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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 800.00 | 38 228.00 | 60 572.00 | 98 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 1 460.00 | 815.00 | 2 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 065.00 | 39 689.00 | 187 376.00 | 227 065.00 |
BT Marchandises | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 507.00 | | 119 507.00 | 119 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 572.00 | 39 689.00 | 306 883.00 | 346 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765.00 | | | -765.00 |
DL TOTAL (I) | 216 603.00 | | | 216 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 883.00 | | | 306 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 123.00 | | 914 123.00 | 914 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 123.00 | | 914 123.00 | 914 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -135.00 | | | -135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 838.00 | | | 922 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 603.00 | | | 923 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765.00 | | | -765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 050.00 | 15.00 | | 227 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 075.00 | | | 101 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | 15.00 | | 5 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 545.00 | 20 143.00 | | 19 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 545.00 | 20 143.00 | | 19 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 550.00 | 4 302.00 | 17 859.00 | 22 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 500.00 | 16 511.00 | 5 990.00 | 22 500.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 280.00 | 72 032.00 | 17 859.00 | 90 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
ST Autres comptes | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 030.00 | | | 103 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 175.00 | | | 99 175.00 |