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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 3 209.00 | 1 733.00 | 4 942.00 |
AH Fonds commercial | 316 711.00 | | 316 711.00 | 316 711.00 |
AP Constructions | 112 641.00 | 109 977.00 | 2 664.00 | 112 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 512.00 | 7 805.00 | 2 707.00 | 10 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 714.00 | 69 234.00 | 13 480.00 | 82 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 119.00 | 190 225.00 | 351 895.00 | 542 119.00 |
BT Marchandises | 213 834.00 | | 213 834.00 | 213 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 315.00 | 3 522.00 | 84 793.00 | 88 315.00 |
BZ Autres créances | 191 666.00 | | 191 666.00 | 191 666.00 |
CF Disponibilités | 240 011.00 | | 240 011.00 | 240 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 525.00 | 3 522.00 | 743 002.00 | 746 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 644.00 | 193 747.00 | 1 094 897.00 | 1 288 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 352.00 | 245 050.00 | | 255 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 341.00 | 30 302.00 | | 45 341.00 |
DL TOTAL (I) | 309 493.00 | 284 152.00 | | 309 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 4 500.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 942.00 | 476 112.00 | | 549 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 462.00 | 330 293.00 | | 227 462.00 |
EA Autres dettes | | 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 404.00 | 813 252.00 | | 785 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 897.00 | 1 097 404.00 | | 1 094 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 936 913.00 | | 3 936 913.00 | 3 936 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 216 949.00 | | 4 216 949.00 | 4 216 949.00 |
FQ Autres produits | | | 198 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 957.00 | |
GE Autres charges | | | 43 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 346.00 | 791.00 | | 7 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 346.00 | 34.00 | | -7 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 753.00 | 3 389.00 | | 13 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 269.00 | 5 016 442.00 | | 4 415 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 927.00 | 4 986 140.00 | | 4 369 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 341.00 | 30 302.00 | | 45 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 364.00 | | 653.00 | 544 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 14 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 542 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 538.00 | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 214.00 | | 653.00 | 205 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 745.00 | 11 479.00 | | 178 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 856.00 | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 392.00 | 10 623.00 | | 176 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 942.00 | 549 942.00 | | 549 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 315.00 | | | 88 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 666.00 | | | 191 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 280.00 | 292 680.00 | 14 599.00 | 307 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 404.00 | 785 404.00 | | 785 404.00 |