| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 291.00 | 5 008.00 | 3 283.00 | 8 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 554.00 | 23 510.00 | 11 044.00 | 34 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 510.00 | 28 653.00 | 14 857.00 | 43 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 953.00 | | 145 953.00 | 145 953.00 |
BZ Autres créances | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 520.00 | | 186 520.00 | 186 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 030.00 | 28 653.00 | 201 377.00 | 230 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DH Report à nouveau | | -16 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 754.00 | 23 233.00 | | 4 754.00 |
DL TOTAL (I) | 21 522.00 | 16 767.00 | | 21 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 759.00 | 2 615.00 | | 17 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 2 059.00 | | 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 724.00 | 20 056.00 | | 67 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 845.00 | 14 801.00 | | 48 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 548.00 | 19 763.00 | | 44 548.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 855.00 | 59 298.00 | | 179 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 377.00 | 76 065.00 | | 201 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 362.00 | 59 298.00 | | 166 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 085.00 | | 337 085.00 | 337 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 085.00 | | 337 085.00 | 337 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 197.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | 489.00 | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 489.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | -489.00 | | -2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 089.00 | 283 371.00 | | 337 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 334.00 | 260 138.00 | | 332 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 754.00 | 23 233.00 | | 4 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 141.00 | | 14 901.00 | 37 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 532.00 | 43 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 532.00 | 42 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 476.00 | | 14 901.00 | 36 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 989.00 | 5 197.00 | 8 532.00 | 31 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 854.00 | 5 197.00 | 8 532.00 | 31 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 145 953.00 | | | 145 953.00 |
VB T. V. A. | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 484.00 | 3 991.00 | 13 493.00 | 17 484.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 493.00 | 162 493.00 | | 162 493.00 |
VW T.V.A. | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 131.00 | 98 638.00 | 13 493.00 | 112 131.00 |