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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 233 300.00 | 131 359.00 | 101 941.00 | 233 300.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 950.00 | 131 359.00 | 102 591.00 | 233 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 371.00 | | 152 371.00 | 152 371.00 |
072 Créances – Autres | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 93 668.00 | | 93 668.00 | 93 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 072.00 | | 325 072.00 | 325 072.00 |
110 Total général Actif | 559 022.00 | 131 359.00 | 427 663.00 | 559 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 812.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 679 652.00 | 690 724.00 | | 679 652.00 |
222 Production stockée | 9 855.00 | 2 257.00 | | 9 855.00 |
230 Autres produits | 3 868.00 | 1 534.00 | | 3 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 375.00 | 694 515.00 | | 693 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 168.00 | 221 621.00 | | 193 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 020.00 | -2 110.00 | | -2 020.00 |
242 Autres charges externes. | 205 347.00 | 280 022.00 | | 205 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | 2 130.00 | | 3 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 405.00 | 84 713.00 | | 176 405.00 |
252 Charges sociales | 43 316.00 | 9 278.00 | | 43 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 828.00 | 34 244.00 | | 34 828.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 757.00 | 629 906.00 | | 654 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 617.00 | 64 609.00 | | 38 617.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | 272.00 | | 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 202.00 | 5 742.00 | | 5 202.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | 1 166.00 | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 709.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 14 155.00 | | 3 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 812.00 | 53 593.00 | | 39 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 923.00 | | | 206 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 304.00 | | | 101 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |