| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 367.00 | 72 726.00 | 16 640.00 | 89 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 980.00 | 143 353.00 | 108 627.00 | 251 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 557.00 | 216 079.00 | 128 478.00 | 344 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 893.00 | | 86 893.00 | 86 893.00 |
BN En cours de production de biens | 187 925.00 | | 187 925.00 | 187 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 919.00 | | 307 919.00 | 307 919.00 |
BZ Autres créances | 100 539.00 | | 100 539.00 | 100 539.00 |
CF Disponibilités | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 122.00 | | 713 122.00 | 713 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 679.00 | 216 079.00 | 841 600.00 | 1 057 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 749.00 | 26 237.00 | | 30 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 493.00 | 14 511.00 | | 31 493.00 |
DL TOTAL (I) | 206 241.00 | 174 749.00 | | 206 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 421.00 | 44 275.00 | | 91 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 054.00 | 41 529.00 | | 47 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 956.00 | 65 486.00 | | 123 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 927.00 | 284 963.00 | | 372 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 358.00 | 436 253.00 | | 635 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 600.00 | 611 002.00 | | 841 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 775.00 | 417 211.00 | | 581 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 924.00 | 15 387.00 | | 19 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 564.00 | | 1 112 564.00 | 1 112 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 564.00 | | 1 112 564.00 | 1 112 564.00 |
FM Production stockée | | | 102 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 093.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 730.00 | 7 900.00 | | 11 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 500.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 25 175.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -21 175.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 292.00 | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 161.00 | 1 065 109.00 | | 1 227 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 668.00 | 1 050 598.00 | | 1 195 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 493.00 | 14 511.00 | | 31 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 578.00 | 103 152.00 | | 155 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 223.00 | | 22 275.00 | 328 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451.00 | | | 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 941.00 | 344 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 451.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 490.00 | 341 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 061.00 | | 19 775.00 | 327 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | 2 500.00 | 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 928.00 | 26 093.00 | 5 941.00 | 195 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 477.00 | 26 093.00 | 5 490.00 | 195 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 956.00 | 123 956.00 | | 123 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 471.00 | 177 471.00 | | 177 471.00 |
UX Autres créances clients | 307 919.00 | 307 919.00 | | 307 919.00 |
VB T. V. A. | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 791.00 | 17 208.00 | 53 583.00 | 70 791.00 |
VI Groupe et associés | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 458.00 | 408 458.00 | | 408 458.00 |
VW T.V.A. | 153 917.00 | 153 917.00 | | 153 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 358.00 | 581 775.00 | 53 583.00 | 635 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 573.00 | 7 771.00 | | 13 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 562.00 | 9 152.00 | | 9 562.00 |
ST Autres comptes | 388 922.00 | 340 283.00 | | 388 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 180.00 | 14 999.00 | | 23 180.00 |
YT Sous‐traitance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | 1 026.00 | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 045.00 | 8 797.00 | | 14 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 403.00 | 154 313.00 | | 166 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 764.00 | 123 196.00 | | 160 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 284.00 | 364 433.00 | | 426 284.00 |