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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 443.00 | 24 443.00 | 16 000.00 | 40 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 972.00 | 61 277.00 | 49 695.00 | 110 972.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 675.00 | 85 720.00 | 237 955.00 | 323 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 867.00 | | 99 867.00 | 99 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
072 Créances – Autres | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
084 Disponibilités | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 075.00 | | 110 075.00 | 110 075.00 |
110 Total général Actif | 433 750.00 | 85 720.00 | 348 030.00 | 433 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 086.00 | | | 119 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 119.00 | | | 138 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 943.00 | | | 943.00 |
242 Autres charges externes. | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
252 Charges sociales | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 190.00 | | | 150 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 676.00 | | | 323 676.00 |